¿Está familiarizado con el término 'administrador de activos alternativo' y la empresaGrupo Blackstone ( NYSE: BX )? Un administrador de activos alternativo invierte en cosas a las que los inversores promedio generalmente no tienen acceso. Algunos ejemplos incluyen capital privado o capital de riesgo, fondos de cobertura, deuda en dificultades, productos básicos y bienes raíces. Dado que son inversiones complejas que no están reguladas por la SEC y pueden ser ilíquidas, las inversiones alternativas generalmente están en manos de inversores institucionales o individuos de alto patrimonio neto. Esa es parte de la razón por la que comprar acciones de una empresa como Blackstone Group es tan intrigante.
Es una empresa de inversión con un negocio alternativo de gestión de activos que incluye bienes raíces, capital privado, deuda pública y capital, capital de crecimiento, crédito sin grado de inversión, activos reales y fondos secundarios. Eso significa que los inversores minoristas pueden obtener exposición a inversiones alternativas a través de uno de los líderes mundiales del sector comprando acciones de Blackstone Group. La compañía acaba de registrar ganancias récord en el primer trimestre y es una compra fuerte por varias razones. Echemos un vistazo más profundo a lo que hace que Blackstone Group sea tan especial a continuación.
Líder mundial en gestión de activos alternativos
Cuando se trata de encontrar las mejores empresas en las que invertir a largo plazo, normalmente vale la pena averiguar cuáles son las líderes en sus respectivas industrias. Blackstone Group es convincente porque es una de las mejores empresas de la industria de activos alternativos, un área de servicios financieros que puede ser increíblemente lucrativa. La compañía opera en cuatro segmentos diferentes, capital privado, bienes raíces, soluciones de fondos de cobertura y crédito y seguros. Eso significa que los inversores obtendrán exposición a cosas como fondos inmobiliarios masivos con diversificación geográfica y fondos de capital privado con cantidades asombrosas de activos bajo gestión.
La compañía genera ingresos por honorarios de administración y asesoría, honorarios por desempeño, ingresos por inversiones, intereses e ingresos por dividendos, y tiene un modelo comercial altamente escalable, que es una gran cualidad para buscar en una inversión. También vale la pena señalar que Blackstone Group se destaca por su estatus y prestigio. Con un largo historial de generación de rendimientos atractivos para sus clientes en todas las clases de activos diferentes en diversas condiciones económicas, la reputación de la empresa como líder mundial hace que esta sea una acción en la que puede sentirse cómodo invirtiendo a largo plazo.
Récord del primer trimestre de 2021
Otra razón importante para considerar comprar acciones de Blackstone Group en este momento es el hecho de que la compañía acaba de publicar un trimestre para los libros de récords. Al final del primer trimestre, Blackstone Group reportó un total de activos bajo administración de $ 648.8 mil millones, un 21% más año tras año. Esta es una gran noticia porque en este momento la compañía tiene la mayor cantidad de AUM en su historia. Más importante aún, el AUM de la compañía que genera comisiones de $ 481,2 mil millones aumentó un 14% año tras año, lo que es un buen augurio para el crecimiento continuo de las ganancias. Vale la pena señalar que Blackstone tiene como objetivo un ambicioso billón de dólares en activos bajo administración dentro de ocho años, y parece que la compañía está bien encaminada para lograr este hito.
La compañía superó las estimaciones de los analistas con un BPA del primer trimestre de $ 0,96 frente a la estimación de consenso de $ 0,76 por acción del EPS y reportó ingresos de $ 5,290 millones, un aumento del 79% año tras año. También vale la pena señalar que Blackstone tiene $ 148,2 mil millones en polvo seco total para usar en futuras inversiones, lo que lo coloca en una excelente posición para aprovechar la reapertura de la economía global. Blackstone ya adquirió un importante operador de parques de vacaciones en Gran Bretaña, una cartera de hoteles japoneses y un negocio de aviación privada antes de la eventual recuperación de la industria de viajes. Es seguro decir que Blackstone continuará recogiendo activos infravalorados para aprovechar una economía global que cambia rápidamente a raíz de la pandemia, que es otra razón por la que las acciones podrían ser un gran ganador durante el resto del año.
Inversión sofisticada para los pequeños
La conclusión aquí es que las acciones de Blackstone Group ofrecen a los inversores minoristas una oportunidad única de obtener exposición a vehículos de inversión a los que normalmente nunca tendrían acceso. La idea de que algunos de los más sofisticados administradores de activos en el mundo están trabajando duro para ofrecer rendimientos descomunales para su cartera es simplemente demasiado bueno para dejarlo pasar. Basta con mirar el rendimiento de la cartera de capital privado de Blackstone en el primer trimestre, que se apreció un 15,3% en comparación con un aumento del 5,8% en el índice bursátil de referencia S&P 500 durante el mismo período. Espere que Blackstone continúe prosperando en el entorno actual del mercado y genere resultados sólidos durante el resto del año y más allá.
La acción también ofrece un rendimiento por dividendo del 2,81% y la empresa devolvió $ 1.000 millones a los accionistas en el primer trimestre de 2021. Esta es una empresa que se compromete a recompensar a los inversores a largo plazo de múltiples formas, lo que es otra gran razón para agregar acciones a largo plazo. . Si está interesado en la exposición a activos alternativos y en un líder mundial en los mercados de capitales, no busque más, las acciones de Blackstone Group.
Depositphotos Colaborador.com/ Depositphotos.com a través de MarketBeatArtículo destacado: El papel de la volatilidad implícita con el volumen de opciones de compra